Befutó 2 Tőke -és Hozamvédett Származtatott Befeketetési Alap

Futamidő:2008. február - 2011. február
Az alap fajtája, típusaA befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, - fajtáját tekintve - nyíltvégű, határozott futamidejű, befektetési alap.
Tőke és hozamgarancia:A befektetett tőkére vonatkozó 100%-os visszafizetési garancia teljes és korlátlan. Azaz, függetlenül minden piaci folyamattól a jegyzéskor befizetett összeg teljes egésze visszafizetésre kerül a futamidő végén. Ezen felül az alap 15% minimum hozamot biztosít lejáratkor.(EHM: 4,77%)
A garantált tőkén felüli többlethozamot biztosító eszköz:

Egy többprofilú indexopció. Az opció három portfóliót tartalmaz: egy részvény, egy kötvény és egy árupiaci túlsúlyos portfóliót.

A portfóliók az alábbi eszközöket tartalmazzák:

  • Dow Jones Eurostoxx 50, az eurozóna 50 legnagyobb piaci értékű vállalatának árfolyamváltozását mérő tőzsdeindex.
  • DCI BNP Paribas enhanced Excess Return Index, egyes árupiaci termékek határidős árainak alakulását mutatja.
  • IBOXX Euro 5-7 yrs TR Government Bond Index, egyes eurozóna országok 5 és 7 év közötti futamidejű államkötvényeinek teljes hozamát mutatja.

Indexek/portfóliókRészvény túlsúlyosKötvény túlsúlyosÁrupiaci túlsúlyos
Dow Jones Eurostoxx 5050%30%20%
DCI BNP Paribas30%20%50%
IBOXX Euro 5-7yrs20%50%30%

 

Legjobb útvonal elvű átlagáras hozamszámítás:Az átlagolási időszakonként (havi) mindhárom portfólió (profil) hozamát megvizsgáljuk indulástól és a legmagasabbat rögzítjük az adott időszakra. A futamidő végén ezeket a mindenkor legjobb indulástól vett hozamokat egyszerű számtani átlagoljuk és ezt vetjük össze a kiindulási szinttel. Az így kapott növekmény lesz a kosár hozama. Ha ez nagyobb, mint a garantált hozam, akkor a befektető ezt kapja, különben a biztosított hozamot (és tőkét) fizetjük ki.
Hozamplafon:100%.
Részesedés:100%
Devizakockázat:Nincsen. Az indexek növekedéséből származó hozam forinthozam is egyben.

Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását!

Jegyzett tőke és elért hozam jóváírása:A lejáratot (2011. február) követő max. 15 munkanapon belül, forintban.

Vagyona -  2011-02-28:

2 079 241 505 Ft
Letétkezelője:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgálója:KPMG Hungária Kft.
Forgalmazás:Az alap az UniCredit Bank országos fiókhálózatában jegyezhető lejáratáig.