Hazai alapok
Triatlon Plusz Tőkebiztosított Származtatott Alap
Futamidő: 2008. január 14 - 2011 január 14. Az alap jegyzése 2007. december 17-én indult. Tőkevédelem: Folyamatos forgalmazás A Triatlon Plusz Alap befektetési jegyeit a befektetők bármikor megvásárolhatják és visszaválthatják az alap futamideje alatt az UniCredit Bank fiókjaiban, mivel nyíltvégű határozott futamidejű alap. A 2008. január 14-ei dátumra vonatkozó tőkegarancia csak a futamidő végéig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. A garantált tőkén felüli többlethozamot biztosító eszköz: Az opció három portfóliót tartalmaz: kiegyensúlyozott és árupiaci és részvénytúlsúlyos. Devizakockázat: Nincs. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! Költségek Forgalmazási jutalék vétel esetén Forgalmazási jutalék visszaváltás esetén 2007.12.17 - 2008.01.11 Díjmentes Díjmentes 2008.01.14-től Az aktuális NEÉ 2,5%-a Az aktuális NEÉ 2%-a A költségek tekintetében az UniCredit Bank aktuális kondíciós listája az irányadó Hozamplafon és részesdési arány: Hozamplafon nincs. A részesedési arány 100%. Legjobb útvonal elvű átlagáras hozamszámítás: Az Alap indulása után minden félév végén, a félév utolsó kereskedési napján mindhárom portfólió indulástól vett nominális hozamát kiszámítjuk. A végső hozam kiszámításánál az így kiszámított hozamok közül mindig a legjobban teljesítő portfólió hozamát fogjuk figyelembe venni. Az Alap lejáratakor a 6 féléves megfigyelési dátumon rögzített mindenkori legjobb hozamokat összegezzük és osztjuk 6-al, azaz számtani átlagukat vesszük. Ennek a részesedési aránnyal vett mértékét fizetjük ki a befektetőknek befektetési jegyeik arányában. Az alap létrejötte A Triatlon Plusz Tőkebiztosított Származtatott Alap a CA Szivárvány Tőkegarantált Származtatott Alap lejárata után, annak átalakulásával jött létre. A CA Szivárvány Alap befektetői, amennyiben tőkéjüket az új alapban tartják a jövőben is, mentesek az árfolyamnyereség adó hatálya alól, hiszen 2006. szeptember 1. előtt szerezték meg a befektetési jegyeiket. Az újonnan befektetett tőkére ez a mentesség nem vonatkozik. Az Alap tőkéjét 2007. december 14. és 2008. január 13. között likvid kamatozó eszközökbe helyezi el az Alapkezelő. Az Alap új befektetési politikája 2008. január 14-én kezdődik, ez a dátum a többlethozam lehetőségét kínáló indexkosár indulási dátuma is egyben. Amennyiben az alap tőkéje 2008. január 14-én nem éri el az 500 millió forintot, az Alap megszűnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetők között. Jegyzett tőke és elért hozam jóváírása: 2011. január 14. után Vagyona - 2010-07-29 Letétkezelője: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft. Forgalmazás: Az UniCredit Bank fiókhálózatábanAkik 2007. december 17. és 2008. január 14. között vásároltak befektetési jegyet, azok számára a teljes befektetett tőkére 100 százalékos tőkegarancia vonatkozik. A 2008. január 14. után vásárolt befektetési jegyekre minimum a 2008. január 14-i árfolyamnak megfelelő tőkekifizetést biztosítjuk. Ezen garanciák abban az esetben érvényesek, ha a befektetési jegyek a futamidő végéig, 2011. január 14-ig nem kerülnek visszaváltásra. Ennél korábbi időpontban történő visszaváltás esetén az aznapi aktuális árfolyam az elszámolás alapja. A portfóliók összetétele Index/Alap Kiegyensúlyozott Árupiaci túlsúlyos Részvény-túlsúlyos Nyugat-európai részvénypiac Dow Jones Eurostoxx Select Dividend Index 25% 20% 30% Közép-európai részvénypiac Pioneer Közép-Európai Részény Alap 25% 20% 30% Japán részvénypiac Nikkei 225 Index 25% 20% 30% Nemzetközi agrártermék piac Commodity GSCI Agriculture Excess Return 25% 40% 10%
Letölthető dokumentumok