Kollektív befektetési értékpapírok:

A) döntően pénzpiaci eszközökbe (365 napon belüli hátralévő futamidejű állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe) befektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek.

B) döntően hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek.

Likvid eszközök:

A) hazai állampapírok (diszkont kincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények);

B) jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;

C) állampapírokra, illetve jegybank által kibocsátott értékpapírokra alapozott - felmondhatóságában nem korlátozott - visszavásárlási megállapodások, fordított visszavásárlási megállapodások;

D) lekötött betétek, látraszóló betétek.