Friss árfolyamok

Hazai alapok

Letölthető árfolyamadatok

Azon alapok nevére kattintva, amelyek mögött szerepel a pdf ikon, letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Hozamszámolóban feltűntetett adatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények bemutatását szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A korrekciót az alábbi táblázatban az alap neve melletti csilaggal, illetve a táblázat alatt, a hozamfizetés pontos dátumának és mértékének megadásával jelöltük.

Értéknap Sorozat nettó eszközértéke Árfolyam  
Friss árfolyamok, hozamok
Pioneer IDEA Alap 'B'
03.27. 2,247 mrd Ft 1,014809 Ft  
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap
03.27. 6,652 mrd Ft 1,125716 Ft  
Pioneer IDEA Alap 'A'
03.27. 0,673 mrd Ft 1,014809 Ft  
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 'A'
03.27. 14,797 mrd Ft 3,341618 Ft  
Pioneer Rövid Kötvény Alap
03.28. 6,190 mrd Ft 1,109648 Ft  
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
03.28. 17,584 mrd Ft 3,928352 Ft  
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja
03.27. 5,664 mrd Ft 1,029224 Ft  
Pioneer Magyar Kötvény Alap
03.28. 5,736 mrd Ft 5,832330 Ft  
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
03.27. 14,428 mrd Ft 1,195777 Ft  
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap
03.27. 2,666 mrd Ft 3,791001 Ft  
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap
03.27. 2,748 mrd Ft 8,329956 Ft  
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja
03.27. 8,125 mrd Ft 1,981403 Ft  
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja
03.27. 7,547 mrd Ft 1,875238 Ft  
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
03.27. 1,047 mrd Ft 1,133567 Ft  
Pioneer Horizont 2020 Alap
03.27. 1,313 mrd Ft 1,445908 Ft  
Pioneer Horizont 2025 Alap
03.27. 1,143 mrd Ft 1,376093 Ft  
Pioneer Horizont 2030 Alap
03.27. 0,653 mrd Ft 1,363486 Ft  
 

Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu