Friss árfolyamok

Hazai alapok

Letölthető árfolyamadatok

Azon alapok nevére kattintva, amelyek mögött szerepel a pdf ikon, letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Hozamszámolóban feltűntetett adatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények bemutatását szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A korrekciót az alábbi táblázatban az alap neve melletti csilaggal, illetve a táblázat alatt, a hozamfizetés pontos dátumának és mértékének megadásával jelöltük.

Értéknap Sorozat nettó eszközértéke Árfolyam  
Friss árfolyamok, hozamok
Pioneer IDEA Alap 'B'
05.22. 2,315 mrd Ft 1,051780 Ft  
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap
05.22. 9,487 mrd Ft 1,145772 Ft  
Pioneer IDEA Alap 'A'
05.22. 1,493 mrd Ft 1,051780 Ft  
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 'A'
05.22. 16,332 mrd Ft 3,410184 Ft  
Pioneer Rövid Kötvény Alap
05.23. 5,732 mrd Ft 1,112219 Ft  
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
05.23. 12,722 mrd Ft 3,923051 Ft  
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja
05.22. 6,556 mrd Ft 1,032593 Ft  
Pioneer Magyar Kötvény Alap
05.23. 5,761 mrd Ft 5,915532 Ft  
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
05.22. 15,907 mrd Ft 1,213752 Ft  
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap
05.22. 3,091 mrd Ft 4,106011 Ft  
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap
05.22. 3,573 mrd Ft 8,990658 Ft  
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja
05.22. 7,804 mrd Ft 1,957955 Ft  
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja
05.22. 8,061 mrd Ft 1,977143 Ft  
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
05.22. 1,095 mrd Ft 1,141668 Ft  
Pioneer Horizont 2020 Alap
05.22. 1,300 mrd Ft 1,470036 Ft  
Pioneer Horizont 2025 Alap
05.22. 1,158 mrd Ft 1,395446 Ft  
Pioneer Horizont 2030 Alap
05.22. 0,678 mrd Ft 1,385499 Ft  
 

Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu