Friss árfolyamok

Hazai alapok

Letölthető árfolyamadatok

Azon alapok nevére kattintva, amelyek mögött szerepel a pdf ikon, letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Hozamszámolóban feltűntetett adatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények bemutatását szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A korrekciót az alábbi táblázatban az alap neve melletti csilaggal, illetve a táblázat alatt, a hozamfizetés pontos dátumának és mértékének megadásával jelöltük.

Értéknap Sorozat nettó eszközértéke Árfolyam  
Friss árfolyamok, hozamok
Pioneer IDEA Alap 'B'
08.17. 2,233 mrd Ft 1,041038 Ft  
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap
08.17. 10,843 mrd Ft 1,140328 Ft  
Pioneer IDEA Alap 'A'
08.17. 2,257 mrd Ft 1,041038 Ft  
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 'A'
08.17. 17,020 mrd Ft 3,371555 Ft  
Pioneer Rövid Kötvény Alap
08.18. 5,218 mrd Ft 1,110593 Ft  
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
08.18. 10,529 mrd Ft 3,915129 Ft  
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja
08.17. 6,874 mrd Ft 1,020806 Ft  
Pioneer Magyar Kötvény Alap
08.18. 5,810 mrd Ft 5,918798 Ft  
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
08.17. 15,513 mrd Ft 1,208239 Ft  
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap
08.17. 2,999 mrd Ft 4,301833 Ft  
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap
08.17. 4,015 mrd Ft 9,043270 Ft  
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja
08.17. 7,354 mrd Ft 1,857082 Ft  
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja
08.17. 7,585 mrd Ft 1,892742 Ft  
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
08.17. 1,024 mrd Ft 1,136221 Ft  
Pioneer Horizont 2020 Alap
08.17. 1,267 mrd Ft 1,460127 Ft  
Pioneer Horizont 2025 Alap
08.17. 1,099 mrd Ft 1,375767 Ft  
Pioneer Horizont 2030 Alap
08.17. 0,664 mrd Ft 1,366478 Ft  
 

Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu