Friss árfolyamok

Hazai alapok

Letölthető árfolyamadatok

Azon alapok nevére kattintva, amelyek mögött szerepel a pdf ikon, letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Hozamszámolóban feltűntetett adatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények bemutatását szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A korrekciót az alábbi táblázatban az alap neve melletti csilaggal, illetve a táblázat alatt, a hozamfizetés pontos dátumának és mértékének megadásával jelöltük.

Értéknap Sorozat nettó eszközértéke Árfolyam  
Friss árfolyamok, hozamok
Pioneer IDEA Alap 'B'
06.26. 2,262 mrd Ft 1,046445 Ft  
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap
06.26. 10,430 mrd Ft 1,155969 Ft  
Pioneer IDEA Alap 'A'
06.26. 1,985 mrd Ft 1,046445 Ft  
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 'A'
06.26. 16,827 mrd Ft 3,434185 Ft  
Pioneer Rövid Kötvény Alap
06.27. 5,472 mrd Ft 1,113012 Ft  
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
06.27. 11,587 mrd Ft 3,919873 Ft  
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja
06.26. 6,855 mrd Ft 1,041833 Ft  
Pioneer Magyar Kötvény Alap
06.27. 5,822 mrd Ft 5,958772 Ft  
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
06.26. 16,054 mrd Ft 1,213816 Ft  
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap
06.26. 2,872 mrd Ft 4,165022 Ft  
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap
06.26. 3,774 mrd Ft 8,887743 Ft  
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja
06.26. 7,763 mrd Ft 1,989572 Ft  
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja
06.26. 7,949 mrd Ft 1,977318 Ft  
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
06.26. 1,079 mrd Ft 1,167762 Ft  
Pioneer Horizont 2020 Alap
06.26. 1,283 mrd Ft 1,483116 Ft  
Pioneer Horizont 2025 Alap
06.26. 1,159 mrd Ft 1,402076 Ft  
Pioneer Horizont 2030 Alap
06.26. 0,716 mrd Ft 1,391437 Ft  
 

Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu