Hazai alapok
Hirdetmény a Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap és a Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és Alapkezelési szabályzatának módosításáról és 2012. 01. 16-án és 17-én történő forgalmazásának felfüggesztéséről
HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Alap KE-III-50117/2011. sz. határozat
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap KE-III-50116/2011. sz. határozat
A felsorolt Alapok Tájékoztatójának és Alapkezelési szabályzatának módosítás az alábbi főbb pontokra terjed ki:
A Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap és a Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap nettó-eszközérték számításai szabályainak módosítása és a befektetési jegyek forgalmazási rendjének változása, azaz a befektetési jegyek vételi és visszaváltási módjának módosulása
Az alapok nettó-eszközérték számításai szabályainak módosítása 2012. január 2-től lép hatályba. A nettó-eszközérték számításai szabályait részletesen az Alapkezelési szabályzatának tartalmazza.
Az alapok forgalmazási rendjének változása 2012. január 18-án lép hatályba, amely alapján a forgalmazási rend a következőképpen fog módosulni:
A Forgalmazó az Alapok Befektetőinek a Befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízását 2012. január 18-tól az alábbi metódus alapján teljesítik:
Alap neve | A fedezet biztosítása a Befektető Pénzszámláján történik |
| |||
Megbízás napja | Pénzszámla terhelés napja | Megbízás teljesíté-sének (bef. jegy jóváírás) napja | Megbízás teljesítési árfolyama | ||
HVB Lépéselőny Alap |
T |
T |
T+2 |
T | |
Mindezek alapján a Lépéselőny Alap Befektetője a T napon megadott, befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízását a Forgalmazó a fedezet Pénzszámlán történő biztosítását követő második munkanapon teljesíti, a fedezet Pénzszámlán történő biztosításának napján érvényes nettó eszközértéken, amely eszközérték a megbízás napján (T) követő napon kerül (T+1) kiszámításra.
Alap neve | A fedezet biztosítása a Befektető Pénzszámláján történik | ||
Megbízás napja | Megbízás teljesítésének napja (befektetési jegy jóváírás)
| Megbízás teljesítési árfolyama (pénzszámla terhelés) | |
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "A" sorozata esetében | T | T+3 | T+1 |
Alap neve | A fedezet biztosítása a Befektető Pénzszámláján történik | ||
Megbízás napja (A fedezet biztosításának a napja, amely a vételi megbízás Forgalmazóhoz történő beérkezésétől maximum 30 nap) | Megbízás teljesítésének napja (befektetési jegy jóváírás)
| Megbízás teljesítési árfolyama (pénzszámla terhelés) | |
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "Komfort" sorozata esetében |
T |
T+3 |
T+1 |
A Forgalmazó az Alapok Befektetőinek Befektetési jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízását - 2012. január 18-tól - az alábbi metódus alapján teljesíti:
Alap neve | A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámla jóváírással történik | ||
Megbízás napja | Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és bef. jegy terhelés)napja | Megbízás teljesítési árfolyama | |
HVB Lépéselőny Alap | T | T+3 | T+1 |
Mindezek alapján a Lépéselőny Alap Befektetője T napon megadott, befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a megbízást követő harmadik forgalmazási napon (T+3) teljesíti, a megbízást követő forgalmazási napon (T+1) érvényes nettó eszközértéken. A teljesítés napján (T+3) kerül kifizetésre a Befektető részére a visszaváltott árfolyamérték, illetve kerül jóváírásra a Befektető Pénzszámláján.
Alap neve | A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámlán jóváírással történik | ||
Megbízás napja | Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és bef. jegy terhelés)napja | Megbízás teljesítési árfolyama | |
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "A" és "Komfort" sorozat esetében is | T | T+3 | T+1 |
Mindezek alapján a Trendváltó Plusz Alap Befektetője T napon megadott, befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a megbízást követő harmadik munkanapon (T+3) teljesíti a megbízást követő napra (T+1) vonatkozó nettó eszközértéken. A teljesítés napján kerül kifizetésre a Befektető részére a visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltott árfolyamérték, illetve kerül átutalásra a Befektető által megadott számlára.
A jelen Hirdetményben hivatkozott befektetési alapok esetében a forgalmazási rend változásainak zavartalan lebonyolítása érdekében az alapok forgalmazása 2012. január 16-án és 17-én szünetel.
A forgalmazás felfüggesztésére a Tpt. 249.§ (1) b) pontja alapján kerül sor.
A forgalmazás felfüggesztésének időtartama alatt a befektetők a jelen hirdetményben hivatkozott befektetési alapok befektetési jegyeinek vételére és visszaváltására nem adhatnak le megbízást.
2012. január 18-tól az alapok forgalmazása a módosított forgalmazási rend alapján folytatódik, így a befektetők már ismét adhatnak le vételi és visszaváltási megbízásokat.
A fentiekben részletezett változtatásokon túl a Tájékoztatókban és Alapkezelési szabályzatokban frissítésre kerültek az Alapkezelőre és a Vezető forgalmazóra vonatkozó piaci információk, jogszabályi változások, az Alapok könyvvizsgálóinak személye és a könyvvizsgálói díjak. Továbbá egyes alapok tekintetében kiegészítésre került a kockázati tényezők köre és a befektetési korlátozások.
Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, így a tájékoztatás nem teljeskörű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük olvassák el a hivatkozott Alapok Pénzügyi szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Alapkezelési szabályzatát.
Az Alapok Tájékoztatójának és Alapkezelési szabályzatának módosítása 2011. december 16-tól hozzáférhető a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő www.pioneerinvestments.hu; és a Forgalmazók www.unicreditbank.hu honlapján.
Budapest, 2011. december 15.
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letölthető dokumentumok
