Hozamhajrá 2 nyilvános ajánlattétele

Nyilvános Ajánlattétel/Hirdetmény

a HVB Hozamhajrá 2 Tőkegarantált Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1011 Budapest, Fő u.14.), a HVB Hozamhajrá 2 Tőkegarantált Alap nevében nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a 3 és fél éves futamidejű, zártvégű befektetési alap minimum százezer, egyenként 10.000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy sorozatban. Az Alapkezelő a sikeres jegyzést követően kezdeményezi a Befektetési Jegyek tőzsdére történő bevezetését. A Befektetési Jegyek Forgalmazója a HVB Bank Hungary Zrt,. (továbbiakban: Forgalmazó).

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az alap kockázati szintje a mögöttes ügylet származtatott jellege következtében a szokásostól eltérő. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Összevont Tájékoztatóját jóváhagyó

engedély száma:E-III/110.459/2006 dátuma: 2006. november 2.

A befektetési jegyeket devizabelföldiek és devizakülföldiek egyaránt jegyezhetik. A jegyzés elengedhetetlen feltétele, hogy a befektető (számlavezetőjénél) rendelkezzen dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlával.

A befektetési jegyek a 2006. november 6 -tól 2006. december 8-ig tartó jegyzési időszakban a névértéknél (10.000 forint) alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők.

A Befektetők személyesen, illetve meghatalmazottjuk útján jegyezhetik a Befektetési jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. A nyilatkozat aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására.

A jegyzési ív aláírásával egyidőben a jegyzőnek meg kell fizetnie a befektetési jegyek jegyzési árát. A Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre szerződést kötött és a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. Az ügyfélszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjai pontos mértékéről az adott Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást.

A jegyzési ív aláírásával egy időben a Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a Befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll.

Amennyiben a Jegyzési időszak során az előírt minimális jegyzett tőkének (1.000.000.000 forint) megfelelő összeget a Befektetők nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minősül és a Letétkezelő a Jegyzési időszak lezártát követő öt napon belül köteles a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetők ügyfélszámláin jóváírni.

Jegyzési helyek: HVB Bank Hungary Zrt. fiókjai és HVB Telefonbank. A befektetési jegyek jegyzésének és az alap működésének részletes feltételeit tartalmazó Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, 2006. november 6-tól hozzáférhető és letölthető az Alapkezelő honlapján (www.pioneerinvest.hu). Az Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat elsődlegesen elektronikus formában jelent meg. Nyomtatott példányt a Befektetők az Alapkezelő székhelyén és a Jegyzési helyeken igényelhetnek.

A Befektetési jegyek minden tulajdonosa:

? jogosult arra, hogy az Alap futamideje során a Befektetési jegyeket vagy azok egy részét a tőzsdén keresztül tőzsdei áron értékesítse,

? jogosult arra, hogy az Alap lejáratakor az Alap lejáratkori vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,

? Befektetési jegy értékesítésekor ingyenesen át kell adni a jelen Tájékoztató és az Alap Kezelési Szabályzata mindenkor hatályos példányát,

? jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére és a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

A jegyzést, majd a tőzsdei forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alap Összevont Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint az Alapkezelő és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerződés, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, a Bizottság 809/2004/EK Rendelete, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Befektetési jegyek jegyzése és tőzsdei forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatban létrejövő jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, akkor a polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, és alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Budapest, 2006. november 6.